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投資信託のパフォーマンス

投資信託のパフォーマンスに関する記事です。

投資信託が利益を上げているか

以下の計算式で計算します。

今まで受け取った分配金の合計 + 現在の基準価格×口数÷10000 = 投資信託の価値

と

購入時の基準価格×購入時の口数÷10000

を比較し

A > B

ならば投資信託は利益が出ています。

基準利回り × 基準価格 = 収入

と

分配金

を比較し

C < D

ならば、利益から分配金が支払われており、

C > D

ならば、利益以外から分配金が支払われています。(いわゆるタコ足分配)

著者

iPentec.com の代表。ハードウェア、サーバー投資、管理などを担当。
Office 365やデータベースの記事なども担当。